光伏概念再度爆發(fā)

消息方面，美東時(shí)間周二15點(diǎn)30分許，美國(guó)總統(tǒng)拜登在白宮宴會(huì)廳舉辦儀式，簽署《通脹縮減法案》并致辭。

光伏板塊近期連續(xù)大漲，主要是受到兩個(gè)消息的影響，一是全國(guó)各地的限電；二是美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《2022年通脹削減法案》，在投資者最關(guān)心的3690億美元清潔能源領(lǐng)域投資方面，白宮舉例稱，該法案的退稅優(yōu)惠到2030年前將為美國(guó)社會(huì)帶來(lái)9.5億塊太陽(yáng)能板、12萬(wàn)個(gè)風(fēng)力發(fā)電機(jī)和2300個(gè)電網(wǎng)規(guī)模電池廠。

(資料圖片)

長(zhǎng)江證券指出，依據(jù)當(dāng)前各國(guó)的保守規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2030年、2060年全球保守的光伏新增裝機(jī)規(guī)模為1000GW、2400GW.其中，2021-2025年裝機(jī)復(fù)合增速有望達(dá)25%-30%，2026-2030年裝機(jī)保守估計(jì)復(fù)合增速仍然達(dá)到18%-20%左右。

個(gè)股聚焦

券商股拉升

多家機(jī)構(gòu)稱，展望未來(lái)，預(yù)計(jì)隨著資本市場(chǎng)改革制度的繼續(xù)深化、資本市場(chǎng)主體活力的持續(xù)提升，券商有望迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。

長(zhǎng)城證券研報(bào)指出，券商板塊持續(xù)累積燃點(diǎn)，機(jī)會(huì)或已現(xiàn)。短期而言，2022Q2全基金持倉(cāng)顯示，減持保險(xiǎn)、券商，保持低配，其中券商減配有所放緩。券商板塊披露部分中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，總體低于預(yù)期，但預(yù)計(jì)基本面最低點(diǎn)或已過(guò)，下半年業(yè)績(jī)改善可期，有望迎來(lái)困境反轉(zhuǎn)；短期調(diào)整后有望深蹲起跳。

東興證券研報(bào)中表示，市場(chǎng)下行直接拖累板塊估值下行，當(dāng)前板塊估值已接近4月的年內(nèi)低點(diǎn)。但不能忽視的是，市場(chǎng)成交額已較長(zhǎng)時(shí)間維持在萬(wàn)億水平上下，兩融指標(biāo)亦保持在較高位置，對(duì)板塊業(yè)績(jī)和估值均形成正向催化，市場(chǎng)企穩(wěn)后板塊估值修復(fù)在時(shí)間和空間層面均可期待。而資本市場(chǎng)改革提速有望成為行業(yè)價(jià)值回歸的直接催化劑，業(yè)務(wù)創(chuàng)新亦將為盈利增長(zhǎng)開(kāi)啟想象空間，行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展前景繼續(xù)向好。

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電力板塊持續(xù)走強(qiáng)

消息面上，四川再次召開(kāi)電力保供調(diào)度會(huì)，當(dāng)前，全省電力供需形勢(shì)已由7月份的高峰時(shí)期電力“緊缺”，轉(zhuǎn)變?yōu)槿祀娏﹄娏俊半p缺”的嚴(yán)峻局面，預(yù)計(jì)全省最大用電負(fù)荷將比去年同期增加25%，可以說(shuō)電力保供已經(jīng)進(jìn)入最嚴(yán)峻最極端的時(shí)刻。目前，四川已啟動(dòng)三級(jí)保供電調(diào)控措施，全力保障民生用電。

中信證券研報(bào)指出，水電出力受汛期來(lái)水極度偏枯沖擊嚴(yán)重以及高溫天氣帶來(lái)的需求負(fù)荷擾動(dòng)，使得四川省內(nèi)在汛期出現(xiàn)罕見(jiàn)的大范圍限電情況?？紤]到西南地區(qū)整體來(lái)水偏枯以及水電西電東送電量規(guī)模龐大，缺電問(wèn)題可能在水電大省及沿海地區(qū)蔓延。今年以來(lái)國(guó)內(nèi)整體用電需求偏弱且火電在電價(jià)上漲后發(fā)電意愿增強(qiáng)，預(yù)計(jì)本輪水電供給沖擊對(duì)電力保障的沖擊將弱于去年?；痣姾秃穗妼谋９┲惺芤?，具有調(diào)節(jié)能力的大水電價(jià)值也將得到市場(chǎng)認(rèn)可，極端天氣頻發(fā)也意味著能源清潔化刻不容緩。

長(zhǎng)城證券認(rèn)為，西南地區(qū)電力供需逐漸走向緊張有望帶動(dòng)水電市場(chǎng)電電價(jià)長(zhǎng)期持續(xù)上浮?；痣婋S著近兩月國(guó)家對(duì)各參與方的監(jiān)督管控力度加強(qiáng)，電煤中長(zhǎng)期協(xié)議簽約率和履約率均有提升，火電企業(yè)入爐煤價(jià)有望下行，疊加煤電市場(chǎng)電價(jià)上浮因素，下半年業(yè)績(jī)有望改善。

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標(biāo)簽： 資本市場(chǎng) 西南地區(qū) 長(zhǎng)城證券