通威股份入圍華潤(rùn)電力光伏組件集采，進(jìn)軍光伏組件賽道。

(相關(guān)資料圖)

一則消息帶動(dòng)光伏龍頭股集體大跌

8月19日，光伏組件板塊集體大跌。1500億市值的板塊巨頭天合光能大跌15.07%，晶澳科技收跌9.89%，行業(yè)龍頭隆基綠能跌近8%。以上三只龍頭股市值合計(jì)蒸發(fā)超800億元。

硅片龍頭通威股份逆市上漲，今日收漲4.88%。而引發(fā)光伏板塊整體殺跌的主要原因，或許是關(guān)于通威的一則消息。

8月17日，華潤(rùn)電力公示第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，通威、億晶光電、隆基入圍。根據(jù)公告，通威報(bào)價(jià)最低為1.942元/瓦，億晶1.995元/瓦，隆基報(bào)價(jià)最高為2.02元/瓦。招標(biāo)包含1000公里運(yùn)費(fèi)，組件交貨時(shí)間為9月10日-12月10日。此次3GW集采將選擇一家組件供應(yīng)商，如無(wú)意外，通威將獨(dú)攬這一大單。

海通證券認(rèn)為，今日光伏板塊尤其組件企業(yè)出現(xiàn)重大調(diào)整，信息層面主要是由于通威報(bào)價(jià)比億晶、隆基報(bào)價(jià)低5分。有分析稱，通威大舉進(jìn)軍組件并首先打起價(jià)格戰(zhàn)，因該公司有硅料的優(yōu)勢(shì)，所以有底氣打，其他一體化組件廠無(wú)此優(yōu)勢(shì)，而近期走勢(shì)又含硅料降價(jià)讓利到下游的預(yù)期。

海通證券研報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)組件集采量大，進(jìn)入門(mén)檻不高，通威有意加大組件布局。而國(guó)內(nèi)價(jià)格敏感度高，需要一定的價(jià)格策略，并不代表整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；組件格局目前來(lái)看會(huì)保持穩(wěn)定。中長(zhǎng)期看，組件市場(chǎng)集中度低，市占率提升難度大，因此有新的實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)入，更多是清掃二、三線組件市場(chǎng)份額，不會(huì)對(duì)前四名組件企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。

下游電站概念股漲勢(shì)良好

組件環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)、成本下降，處于行業(yè)下游的光伏電站收益率有望提升。今日光伏發(fā)電概念股集體上漲，太陽(yáng)能尾盤(pán)封單達(dá)1.66萬(wàn)手，強(qiáng)勢(shì)拉漲停。該公司致力于光伏電站、光伏制造兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)。2021年，公司銷(xiāo)售綠色電量59.22億千瓦時(shí)。此外，金開(kāi)新能、東旭藍(lán)天、晶科科技、億利潔能等概念股集體漲逾6%。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中光伏發(fā)電概念股共計(jì)16只。七月以來(lái)，概念股普遍收獲較大漲幅，平均上漲23.63%。12股漲逾10%，聆達(dá)股份、東旭藍(lán)天累計(jì)漲幅超過(guò)65%；芯能科技、能輝科技漲幅超過(guò)40%。僅綜藝股份一股小幅回調(diào)，跌幅5.14%。

共有14家機(jī)構(gòu)關(guān)注林洋能源。截至2021年11月，公司自持光伏電站超過(guò)1.6GW，在建光伏電站項(xiàng)目約600MW；公司光伏電站毛利率為73%，電站并網(wǎng)后貢獻(xiàn)利潤(rùn)。太陽(yáng)能和晶科科技評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均在5家及以上，兩者主營(yíng)業(yè)務(wù)均為光伏電站投資運(yùn)營(yíng)。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有9股發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告或中報(bào)。浙江新能凈利潤(rùn)同比翻倍，主要系公司所屬水電項(xiàng)目發(fā)電量同比較大增長(zhǎng)，疊加新增風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)發(fā)電所致。其后金開(kāi)新能凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)58.94%。珈偉新能業(yè)績(jī)扭虧為盈。

標(biāo)簽： 主營(yíng)業(yè)務(wù) 通威股份 華潤(rùn)電力